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801,81 EUR (+0,13 %)
Rücknahmepreis vom 21.05.2012
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KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.)
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ISIN LU0103555248
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WKN 931721
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Rentenfonds Inflationsschutz
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.) |
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ISIN: |
LU0103555248 |
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WKN: |
931721 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
KBC Asset Mgmt.
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Fondskategorie: |
Rentenfonds Inflationsschutz
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Michael Wenselaers |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
01.12.1999 |
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Geschäftsjahr: |
01.10. - 30.09. |
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Fondsvolumen: |
440,90 Mio. EUR (Stand vom 30.03.2012) |
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Fondsnote |
5 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
2,50 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,50 % |
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Depotbankgebühr: |
0,05 % |
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Total Expense Ratio: |
0,98 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert in Anleihen der EURO-Zone mit einem Rating im Investmentgradebereich, deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. Jede Couponzahlung dieser Anleihen wird mit der seit der letzten Zahlung festgestellten Inflationsrate adjustiert : Ein Coupon von 2,5% würde bei einer Inflationsrate in Höhe von 3% demnach um 2,5 mal 1,03 erhöht und somit 2,575% betragen. Genauso verhält es sich mit der Rückzahlung oder dem zwischenzeitlichen Verkauf der im Fonds befindlichen Anleihen: Bei 3% Inflationsrate werden 103% des Nominalwertes zurückgezahlt. |
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig |
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KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.) |
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Durchschnitt der Kategorie Rentenfonds Inflationsschutz |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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21.05.2012
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801,81 EUR |
+0,13 %
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18.05.2012
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800,77 EUR |
-0,04 %
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16.05.2012
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801,13 EUR |
+0,42 %
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15.05.2012
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797,76 EUR |
-0,44 %
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14.05.2012
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801,27 EUR |
-0,57 %
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11.05.2012
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805,89 EUR |
+0,04 %
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10.05.2012
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805,54 EUR |
+0,74 %
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09.05.2012
|
799,62 EUR |
-0,92 %
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08.05.2012
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807,08 EUR |
-0,41 %
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07.05.2012
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810,44 EUR |
+0,40 %
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04.05.2012
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807,19 EUR |
+0,20 %
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03.05.2012
|
805,55 EUR |
+0,21 %
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02.05.2012
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803,88 EUR |
-0,12 %
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30.04.2012
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804,83 EUR |
+0,80 %
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27.04.2012
|
798,41 EUR |
+0,17 %
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26.04.2012
|
797,04 EUR |
+0,09 %
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25.04.2012
|
796,34 EUR |
+0,47 %
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24.04.2012
|
792,65 EUR |
+0,17 %
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23.04.2012
|
791,29 EUR |
-0,52 %
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20.04.2012
|
795,40 EUR |
-0,17 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (thes.).
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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