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445,24 EUR (+0,00 %)
Rücknahmepreis vom 21.05.2012
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Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2
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ISIN LU0090865873
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WKN 973498
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Geldmarkt(nahe)fonds EUR
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 |
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ISIN: |
LU0090865873 |
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WKN: |
973498 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
Aberdeen Global
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Fondskategorie: |
Geldmarkt(nahe)fonds EUR
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Andrew Dickinson |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
23.07.1990 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
1,10 Mrd. EUR (Stand vom 29.02.2012) |
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Fondsnote |
2 (Bewertung vom 30.04.2012) |
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Gebührenstruktur |
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Ausgabeaufschlag: |
3,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,40 % |
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Depotbankgebühr: |
0,00 % |
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Total Expense Ratio: |
0,48 % |
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Performance-Fee: |
k. A. |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in EUR bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert in auf EUR lautende Festgelder und Geldmarktpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit von erstklassigen Schuldnern. |
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Dokumente zu diesem Fonds
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Key Investor Information Document
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Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt |
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*Jahr nicht vollständig |
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Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 |
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Durchschnitt der Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds EUR |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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21.05.2012
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445,24 EUR |
+0,00 %
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18.05.2012
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445,24 EUR |
+0,00 %
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17.05.2012
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445,23 EUR |
+0,00 %
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16.05.2012
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445,23 EUR |
+0,00 %
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15.05.2012
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445,23 EUR |
+0,00 %
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14.05.2012
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445,23 EUR |
+0,00 %
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11.05.2012
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445,23 EUR |
+0,00 %
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10.05.2012
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445,22 EUR |
+0,00 %
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09.05.2012
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445,22 EUR |
+0,00 %
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08.05.2012
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445,21 EUR |
+0,00 %
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07.05.2012
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445,21 EUR |
+0,00 %
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04.05.2012
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445,21 EUR |
+0,00 %
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02.05.2012
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445,20 EUR |
+0,00 %
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30.04.2012
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445,19 EUR |
+0,00 %
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27.04.2012
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445,19 EUR |
+0,00 %
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26.04.2012
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445,17 EUR |
+0,00 %
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25.04.2012
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445,17 EUR |
+0,00 %
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24.04.2012
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445,17 EUR |
+0,00 %
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23.04.2012
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445,16 EUR |
+0,00 %
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20.04.2012
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445,16 EUR |
+0,00 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2.
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Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen: |
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